Conceptos básicos

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Cobro o pago

Un movimiento de dinero que entra o sale de una de las cuentas de caja o banco: una entrada (cobro) o una salida (pago), con su fecha, su importe y el motivo.

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Recibo

Un vencimiento pendiente de cobro o de pago generado a partir de una factura: lo que un cliente todavía nos debe, o lo que todavía debemos a un proveedor. Al liquidarlo se genera el cobro o pago correspondiente.

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Concepto de cobro/pago

La categoría o el motivo con el que se clasifica cada movimiento. Sin conceptos dados de alta no se puede registrar ningún cobro ni pago.

Editar cobros y pagos

Es el libro de caja o banco de una cuenta concreta: la pantalla para dar de alta, consultar, modificar o eliminar los movimientos de dinero uno por uno. Elija primero la cuenta con la que quiere trabajar; la pantalla muestra su saldo de hoy y el saldo a la fecha del apunte que tenga seleccionado.

Cada movimiento tiene fecha, concepto, descripción libre, tipo (Debe o Haber) e importe. Según el concepto elegido, la pantalla pedirá además el documento (recibo) al que corresponde el movimiento, o el agente relacionado.

Doble clic: sobre la columna del documento abre la factura o el albarán relacionado; sobre la columna de la previsión abre el recibo de cobro o pago asociado.

Desde el menú Acciones de esta pantalla también es posible:

  • Cobro múltiple de recibos — liquidar varios recibos de golpe sin salir de la pantalla.
  • Cobro de entregas a cuenta — registrar un anticipo de un cliente.
  • Imprimir vencimiento e Imprimir justificante — generar el documento para entregar o archivar.

Cobro y pago selectivo de recibos

Son las pantallas pensadas para liquidar de una sola vez varios recibos pendientes: Cobro selectivo trabaja con recibos de clientes y Pago selectivo con los de proveedores.

Filtrar los recibos pendientes

La parte superior permite acotar por fecha de vencimiento o de albarán, importe, cliente o proveedor, medio de pago, serie de facturas y estado. Marque Ver albaranes si además de recibos ya facturados quiere incluir albaranes sin facturar.

Liquidar los recibos

Marque la casilla de los recibos que quiere liquidar y pulse Cobrar (o Pagar). Se abre un diálogo donde indica la cuenta, la fecha y el concepto del movimiento.

Cuando hay albaranes sin facturar entre los seleccionados, aparece la opción "Facturar los albaranes seleccionados", que genera las facturas correspondientes en el mismo paso.

La columna "Cobrar" / "Pagar" de cada fila es editable, por lo que puede ajustar el importe para dejar el resto del recibo pendiente para más adelante. El botón Múltiple hace lo mismo pero está pensado para varios recibos de un mismo cliente o proveedor.

Informe de cobros y pagos

Desde Tesorería → Informe de cobros y pagos se genera un listado de los movimientos ya registrados. Puede filtrar por cuenta, por conceptos de cobro/pago, por fechas e importes, y por clientes o proveedores. La casilla "Mostrar solo totales" resume el listado sin detallar cada movimiento.

Mantenimiento de conceptos de cobro y pago

Mantiene el catálogo de motivos que alimenta el desplegable Concepto en todas las pantallas de tesorería. Cada concepto tiene:

  • Código y Descripción — identifican el concepto.
  • Tipo — indica si es de Debe o Haber.
  • De recibo — al elegirlo en un movimiento, el importe se rellena automáticamente con el del recibo.
  • De agente — habilita el campo para comisiones de agente.

Preguntas frecuentes

Use "Editar cobros y pagos" cuando quiera dar de alta o revisar un movimiento suelto, o uno que no corresponde a ningún recibo (por ejemplo, un gasto bancario). Use el cobro o pago selectivo cuando tenga varios recibos pendientes que liquidar de golpe.

Sí. En las pantallas de cobro y pago selectivo, la columna "Cobrar" o "Pagar" de cada fila es editable: puede reducir el importe para dejar el resto del recibo pendiente para más adelante.

Desde "Editar cobros y pagos", menú Acciones → "Cobro de entregas a cuenta...". Es el mismo mecanismo que se usa para las entregas a cuenta de una reparación.

No: al tratarse de un movimiento generado por una acción en lote, eliminarlo anula esa liquidación (dejando de nuevo el recibo como pendiente) en lugar de borrar el apunte directamente.